国泰金鹿保本二期(020018)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国泰金鹿保本二期(020018)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	1.0160	1.0160	0.23元
2	2014	分红	2014-1-21	2014-1-21	本次分红只有现金分红方式	2014-1-22	0.9970		0.22元
3	2013	分红	2013-1-21	2013-1-21	本次分红只有现金分红方式	2013-1-22	1.0100		0.26元
4	2010	拆分		2010-7-1			1.0000		1：.976184297
5	2010	分红	2010-1-13	2010-1-13	2010-1-13	2010-1-14	0.9960	0.9960	0.52元
6	2009	分红	2009-3-27	2009-3-27	2009-3-27	2009-3-30	1.0100	1.0100	0.5元
累计分红：每10份分红 1.73 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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