报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,731.86	100.00%
2	股票	170,036.31	94.61%
3	银行存款	9,861.33	5.49%
4	国债及货币资金	9,861.33	5.48%
5	其它资产	51.25	0.03%
6	应收申购款	24.38	0.01%
7	交易保证金	18.60	0.01%
8	应收证券清算款	6.48	0.00%
9	应收利息	1.78	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,065.56	100.00%
2	股票	167,998.93	93.82%
3	银行存款	11,370.04	6.35%
4	国债及货币资金	11,370.04	6.34%
5	其它资产	78.07	0.04%
6	应收证券清算款	40.63	0.02%
7	应收申购款	23.63	0.01%
8	交易保证金	11.77	0.01%
9	应收利息	2.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	188,915.29	100.00%
2	股票	177,532.63	93.97%
3	银行存款	11,520.47	6.10%
4	国债及货币资金	11,520.47	6.09%
5	其它资产	110.41	0.06%
6	应收申购款	73.35	0.04%
7	交易保证金	34.52	0.02%
8	应收利息	2.54	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	197,593.71	100.00%
2	股票	185,336.16	93.80%
3	国债及货币资金	12,448.07	6.29%
4	其它资产	219.84	0.11%
5	非国债债券	21.55	0.01%
6	债券	21.55	0.01%