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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,438,261.94 | 10,284,257.89 | -245,149.14 | 36,708,890.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -109,053,068.78 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,797,318,562.45 | 1,790,655,580.64 | 1,889,152,861.99 | 1,975,937,135.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.76 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.87 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.09 | 0.00 | 0.00 |
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