报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	151,825.98	100.00%
2	股票	113,285.92	74.62%
3	国债及货币资金	36,000.09	23.71%
4	银行存款	28,992.39	19.10%
5	债券	12,043.60	7.93%
6	非国债债券	5,035.90	3.31%
7	金融债券	5,008.50	3.30%
8	政策性金融债券	5,008.50	3.30%
9	其它资产	229.30	0.15%
10	应收利息	129.27	0.09%
11	交易保证金	64.36	0.04%
12	应收申购款	35.67	0.02%
13	可转换债券	27.40	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,581.69	100.00%
2	股票	111,769.53	80.65%
3	国债及货币资金	23,200.30	16.74%
4	银行存款	16,204.50	11.69%
5	债券	13,023.94	9.40%
6	非国债债券	6,028.14	4.34%
7	金融债券	6,001.40	4.33%
8	政策性金融债券	6,001.40	4.33%
9	其它资产	207.72	0.15%
10	应收利息	96.01	0.07%
11	交易保证金	69.73	0.05%
12	应收申购款	41.98	0.03%
13	可转换债券	26.74	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,677.57	100.00%
2	股票	92,761.93	76.24%
3	债券	17,035.61	14.00%
4	非国债债券	17,035.61	14.00%
5	金融债券	17,009.30	13.98%
6	政策性金融债券	17,009.30	13.98%
7	银行存款	11,495.08	9.45%
8	国债及货币资金	11,495.08	9.44%
9	买入返售证券	2,000.01	1.64%
10	其它资产	296.15	0.24%
11	应收利息	197.50	0.16%
12	交易保证金	94.98	0.08%
13	可转换债券	26.31	0.02%
14	应收申购款	3.67	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	137,374.00	100.00%
2	股票	104,522.88	76.09%
3	非国债债券	17,049.06	12.41%
4	债券	17,049.06	12.41%
5	金融债券	17,019.90	12.39%
6	政策性金融债券	17,019.90	12.39%
7	银行存款	13,624.15	9.92%
8	国债及货币资金	13,624.15	9.91%
9	其它资产	1,801.47	1.31%
10	买入返售证券	1,702.02	1.24%
11	应收证券清算款	1,599.12	1.16%
12	交易保证金	112.37	0.08%
13	应收利息	86.69	0.06%
14	可转换债券	29.16	0.02%
15	应收申购款	3.29	0.00%