国泰金马稳健(020005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国泰金马稳健(020005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-2-23

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	拆分		2007-8-8			1.0000		1：3.98918139
2	2006	分红	2006-9-1	2006-9-1	2006-9-1	2006-9-4	1.5050	1.5050	1元
3	2006	分红	2006-3-10	2006-3-10	2006-3-10	2006-3-13	1.0390	1.0390	0.3元
累计分红：每10份分红 1.3 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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