报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,785.08	100.00%
2	债券	43,829.05	86.30%
3	非国债债券	41,850.45	82.40%
4	短期融资券	32,102.20	63.21%
5	股票	9,053.58	17.83%
6	中期票据	3,112.80	6.13%
7	国债及货币资金	2,608.22	5.13%
8	企业债券	2,572.97	5.07%
9	金融债券	2,039.20	4.02%
10	政策性金融债券	2,039.20	4.02%
11	可转换债券	2,023.28	3.98%
12	其它资产	745.22	1.47%
13	银行存款	629.62	1.24%
14	应收利息	483.01	0.95%
15	应收证券清算款	253.51	0.50%
16	买入返售证券	190.00	0.37%
17	交易保证金	8.71	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,311.60	100.00%
2	债券	42,844.28	85.16%
3	非国债债券	39,677.09	78.86%
4	短期融资券	34,036.10	67.65%
5	股票	5,765.33	11.46%
6	国债及货币资金	3,757.78	7.46%
7	中期票据	2,072.60	4.12%
8	金融债券	2,041.20	4.06%
9	政策性金融债券	2,041.20	4.06%
10	企业债券	1,290.78	2.57%
11	买入返售证券	1,000.00	1.99%
12	银行存款	590.60	1.17%
13	其它资产	380.70	0.76%
14	应收利息	375.76	0.75%
15	可转换债券	236.41	0.47%
16	交易保证金	4.95	0.01%