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国投瑞银和安债券详情
国投瑞银和安债券A(002677)财务指标
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 2016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)4,484,046.432,191,384.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)507,708,857.40503,063,694.52
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00

 
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