报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	294,751.39	100.00%
2	债券	237,401.33	80.54%
3	非国债债券	205,362.99	69.67%
4	金融债券	147,030.70	49.88%
5	政策性金融债券	147,030.70	49.88%
6	买入返售证券	44,338.19	15.04%
7	企业债券	37,344.80	12.67%
8	国债及货币资金	32,817.53	11.13%
9	其他债券	20,266.00	6.88%
10	股票	9,647.44	3.27%
11	其它资产	3,023.81	1.03%
12	应收利息	3,008.69	1.02%
13	银行存款	779.18	0.26%
14	可转换债券	721.49	0.24%
15	交易保证金	15.02	0.01%
16	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	296,989.07	100.00%
2	债券	236,846.39	79.75%
3	非国债债券	189,571.41	63.83%
4	金融债券	126,485.00	42.59%
5	政策性金融债券	126,485.00	42.59%
6	国债及货币资金	51,251.75	17.25%
7	买入返售证券	50,386.20	16.97%
8	企业债券	32,856.41	11.06%
9	其他债券	20,232.00	6.81%
10	短期融资券	9,998.00	3.37%
11	股票	4,404.10	1.48%
12	银行存款	3,976.77	1.34%
13	其它资产	2,514.59	0.85%
14	应收利息	1,905.76	0.64%
15	应收证券清算款	597.26	0.20%
16	交易保证金	6.62	0.00%
17	应收申购款	4.96	0.00%