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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,288,026.42 | 6,000,156.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,993,014.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,617,364,635.70 | 2,633,228,874.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.40 |
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