报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,426.63	100.00%
2	债券	51,707.28	75.57%
3	非国债债券	46,707.78	68.25%
4	买入返售证券	27,800.05	40.63%
5	企业债券	26,565.07	38.82%
6	短期融资券	15,046.70	21.99%
7	国债及货币资金	5,154.43	7.53%
8	中期票据	5,074.50	7.42%
9	股票	3,767.42	5.51%
10	其它资产	479.38	0.70%
11	应收利息	475.32	0.69%
12	银行存款	154.93	0.23%
13	可转换债券	21.51	0.03%
14	交易保证金	4.05	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,139.64	100.00%
2	债券	67,044.01	98.39%
3	短期融资券	52,094.90	76.45%
4	非国债债券	52,095.51	76.45%
5	国债及货币资金	15,244.27	22.37%
6	其它资产	567.43	0.83%
7	应收利息	565.11	0.83%
8	买入返售证券	300.01	0.44%
9	银行存款	295.77	0.43%
10	交易保证金	2.32	0.00%
11	企业债券	0.61	0.00%