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金鹰元祺保本混合详情
金鹰元祺保本混合(002490)财务指标
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 2016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)3,290,609.701,807,024.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,807,024.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)684,266,288.18681,396,350.49
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.30
基金累计净值增长率(%)0.000.30

 
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