报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,240.40	100.00%
2	股票	3,093.96	59.04%
3	银行存款	2,864.74	54.67%
4	国债及货币资金	2,864.74	54.66%
5	其它资产	7.67	0.15%
6	应收申购款	5.42	0.10%
7	交易保证金	1.49	0.03%
8	应收利息	0.75	0.01%