报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,265.76	106.82%
2	资产净值	25,526.06	100.00%
3	非国债债券	23,460.70	91.90%
4	政策性金融债券	19,437.90	76.15%
5	金融债券	19,437.90	76.15%
6	国债及货币资金	4,033.33	15.80%
7	中期票据	2,013.80	7.89%
8	短期融资券	2,009.00	7.87%
9	股票	1,503.79	5.89%
10	其它资产	387.21	1.52%
11	应收利息	382.19	1.50%
12	银行存款	228.27	0.89%
13	交易保证金	4.91	0.02%
14	应收申购款	0.10	0.00%
15	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,309.98	100.00%
2	债券	25,196.85	85.97%
3	非国债债券	23,367.95	79.72%
4	金融债券	12,035.70	41.06%
5	政策性金融债券	12,035.70	41.06%
6	短期融资券	8,016.00	27.35%
7	其它资产	4,712.13	16.08%
8	应收证券清算款	4,440.15	15.15%
9	中期票据	3,015.00	10.29%
10	股票	2,200.10	7.51%
11	国债及货币资金	2,100.05	7.16%
12	可转换债券	301.25	1.03%
13	银行存款	271.14	0.93%
14	应收利息	268.55	0.92%
15	应收申购款	2.09	0.01%
16	交易保证金	1.33	0.00%