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泰康安泰回报混合详情
泰康安泰回报混合(002331)财务指标
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 2016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)2,699,245.774,704,839.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)255,260,619.18293,099,848.07
期末单位基金资产净值(元)1.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00

 
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