报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,401.83	100.00%
2	股票	8,572.64	82.41%
3	银行存款	1,885.11	18.12%
4	国债及货币资金	1,885.11	18.12%
5	其它资产	6.71	0.06%
6	交易保证金	6.06	0.06%
7	应收申购款	0.34	0.00%
8	应收利息	0.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,221.95	100.00%
2	股票	12,350.09	76.13%
3	银行存款	4,648.54	28.66%
4	国债及货币资金	4,648.54	28.65%
5	其它资产	35.82	0.22%
6	应收申购款	29.57	0.18%
7	交易保证金	5.23	0.03%
8	应收利息	1.02	0.01%