报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,886.24	100.00%
2	其它资产	9,126.76	76.78%
3	应收证券清算款	9,004.96	75.76%
4	银行存款	1,945.08	16.36%
5	国债及货币资金	1,945.08	16.36%
6	股票	892.76	7.51%
7	交易保证金	121.03	1.02%
8	应收利息	0.77	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,968.19	100.00%
2	其它资产	10,288.50	73.66%
3	应收证券清算款	10,002.38	71.61%
4	股票	2,497.66	17.88%
5	银行存款	1,250.49	8.95%
6	国债及货币资金	1,250.49	8.95%
7	交易保证金	285.05	2.04%
8	应收利息	1.07	0.01%