报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,439.37	100.00%
2	股票	8,468.26	81.12%
3	银行存款	1,885.08	18.06%
4	国债及货币资金	1,885.08	18.05%
5	其它资产	175.35	1.68%
6	应收申购款	165.15	1.58%
7	交易保证金	9.74	0.09%
8	应收利息	0.45	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,331.30	100.00%
2	股票	7,276.17	59.01%
3	银行存款	5,229.16	42.41%
4	国债及货币资金	5,229.16	42.40%
5	其它资产	13.40	0.11%
6	应收申购款	6.52	0.05%
7	交易保证金	5.76	0.05%
8	应收利息	1.12	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,490.52	100.00%
2	银行存款	15,718.67	80.65%
3	国债及货币资金	15,718.67	80.64%
4	买入返售证券	14,600.00	74.91%
5	股票	3,840.65	19.71%
6	其它资产	6.80	0.03%
7	应收利息	3.42	0.02%
8	交易保证金	2.12	0.01%
9	应收申购款	1.26	0.01%