2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 9,885,524.90 | 4,444,752.74 | -377,011.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,851,898.36 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 104,393,693.24 | 123,312,965.36 | 194,905,159.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.07 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.10 | 0.00 |
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