报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,830.28	100.00%
2	债券	33,342.13	83.71%
3	非国债债券	31,341.78	78.68%
4	中期票据	16,729.20	42.00%
5	金融债券	12,241.50	30.73%
6	政策性金融债券	12,241.50	30.73%
7	股票	4,234.86	10.63%
8	国债及货币资金	3,559.97	8.93%
9	企业债券	2,371.08	5.95%
10	银行存款	1,559.62	3.92%
11	其它资产	739.69	1.86%
12	应收利息	731.70	1.84%
13	交易保证金	7.99	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,543.52	100.00%
2	债券	18,839.04	91.70%
3	非国债债券	13,818.74	67.26%
4	金融债券	8,150.50	39.67%
5	政策性金融债券	8,150.50	39.67%
6	国债及货币资金	6,423.77	31.26%
7	企业债券	3,638.34	17.71%
8	股票	2,223.67	10.82%
9	其它资产	2,052.27	9.99%
10	中期票据	2,029.90	9.88%
11	应收证券清算款	1,826.07	8.89%
12	银行存款	1,403.47	6.83%
13	应收利息	213.46	1.04%
14	交易保证金	10.74	0.05%
15	应收申购款	2.00	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	253,721.79	100.00%
2	债券	250,190.90	98.61%
3	非国债债券	237,675.90	93.67%
4	中期票据	141,722.10	55.86%
5	短期融资券	71,278.40	28.09%
6	企业债券	24,016.80	9.47%
7	国债及货币资金	16,930.59	6.67%
8	股票	9,163.30	3.61%
9	其它资产	4,679.37	1.84%
10	应收利息	4,653.02	1.83%
11	银行存款	4,415.59	1.74%
12	可转换债券	658.60	0.26%
13	交易保证金	26.36	0.01%