2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 7,051,167.43 | 34,926,608.55 | 35,013,474.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,576,947.05 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 397,844,612.47 | 205,046,710.58 | 2,536,652,552.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
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