报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,739.67	100.00%
2	债券	41,757.21	85.67%
3	非国债债券	28,689.41	58.86%
4	短期融资券	23,016.50	47.22%
5	国债及货币资金	13,792.40	28.29%
6	股票	6,057.97	12.43%
7	金融债券	4,643.65	9.53%
8	政策性金融债券	4,643.65	9.53%
9	可转换债券	836.40	1.72%
10	银行存款	724.60	1.49%
11	其它资产	299.80	0.62%
12	应收利息	269.68	0.55%
13	企业债券	192.87	0.40%
14	应收申购款	25.93	0.05%
15	交易保证金	4.19	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,951.04	100.00%
2	国债及货币资金	12,157.43	60.93%
3	银行存款	9,159.23	45.91%
4	债券	7,210.01	36.14%
5	非国债债券	4,211.81	21.11%
6	股票	3,831.87	19.21%
7	短期融资券	2,001.70	10.03%
8	金融债券	996.90	5.00%
9	政策性金融债券	996.90	5.00%
10	可转换债券	821.27	4.12%
11	企业债券	391.94	1.96%
12	其它资产	106.39	0.53%
13	应收利息	51.21	0.26%
14	应收证券清算款	25.90	0.13%
15	应收申购款	23.47	0.12%
16	交易保证金	5.81	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	116,531.28	100.00%
2	债券	84,214.33	72.27%
3	非国债债券	75,123.43	64.46%
4	短期融资券	64,990.00	55.77%
5	买入返售证券	19,000.08	16.30%
6	国债及货币资金	17,090.22	14.66%
7	银行存款	7,999.32	6.86%
8	金融债券	7,088.50	6.08%
9	政策性金融债券	7,088.50	6.08%
10	股票	5,199.71	4.46%
11	企业债券	2,227.11	1.91%
12	可转换债券	817.82	0.70%
13	其它资产	589.51	0.51%
14	应收利息	416.41	0.36%
15	应收证券清算款	155.58	0.13%
16	交易保证金	14.23	0.01%
17	应收申购款	3.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	272,159.04	100.00%
2	买入返售证券	106,660.28	39.19%
3	债券	93,861.75	34.49%
4	非国债债券	93,861.75	34.48%
5	短期融资券	89,179.70	32.77%
6	银行存款	64,744.01	23.79%
7	国债及货币资金	64,744.01	23.78%
8	股票	6,793.44	2.50%
9	企业债券	2,240.23	0.82%
10	金融债券	2,100.40	0.77%
11	政策性金融债券	2,100.40	0.77%
12	其它资产	673.13	0.25%
13	可转换债券	341.42	0.13%
14	应收证券清算款	309.67	0.11%
15	应收利息	284.19	0.10%
16	交易保证金	67.24	0.02%
17	应收申购款	12.03	0.00%