2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 545,983.40 | -2,925,688.89 | 5,462,390.30 | 395,599.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,621,388.40 | 0.00 | 751,717,627.06 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.52 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,067,344.83 | 25,413,049.49 | 840,683,907.85 | 2,390,172,158.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.42 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.42 |
Copyright © U8基金网