报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,158.92	100.00%
2	债券	28,736.82	98.55%
3	非国债债券	28,728.89	98.52%
4	中期票据	19,346.70	66.35%
5	短期融资券	4,026.00	13.81%
6	企业债券	3,557.87	12.20%
7	股票	3,087.87	10.59%
8	金融债券	1,022.30	3.51%
9	政策性金融债券	1,022.30	3.51%
10	国债及货币资金	808.96	2.77%
11	银行存款	801.03	2.75%
12	可转换债券	776.02	2.66%
13	其它资产	580.05	1.99%
14	应收利息	578.76	1.98%
15	交易保证金	1.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	33,293.45	116.03%
2	非国债债券	33,285.54	116.00%
3	资产净值	28,692.61	100.00%
4	中期票据	19,380.80	67.55%
5	短期融资券	8,025.60	27.97%
6	企业债券	4,213.68	14.69%
7	股票	2,049.34	7.14%
8	金融债券	1,022.60	3.56%
9	政策性金融债券	1,022.60	3.56%
10	国债及货币资金	683.05	2.38%
11	银行存款	675.13	2.35%
12	可转换债券	642.86	2.24%
13	其它资产	515.61	1.80%
14	应收利息	495.87	1.73%
15	应收证券清算款	16.65	0.06%
16	交易保证金	3.08	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	40,806.09	143.64%
2	非国债债券	40,798.17	143.61%
3	资产净值	28,407.68	100.00%
4	中期票据	19,514.30	68.69%
5	企业债券	12,258.57	43.15%
6	短期融资券	9,025.30	31.77%
7	股票	1,665.72	5.86%
8	国债及货币资金	1,602.38	5.64%
9	银行存款	1,594.45	5.61%
10	其它资产	981.25	3.45%
11	应收利息	776.55	2.73%
12	应收证券清算款	199.98	0.70%
13	交易保证金	4.72	0.02%