创金合信聚财保本混合基金(001977)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.028 | 1.028 | 0.0000 | 0.00% | 2017-5-5 | 1.028 | 1.028 | -0.0010 | -0.10% | 2017-4-28 | 1.029 | 1.029 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-21 | 1.029 | 1.029 | -0.0020 | -0.19% | 2017-4-14 | 1.031 | 1.031 | -0.0010 | -0.10% | 2017-4-7 | 1.032 | 1.032 | 0.0020 | 0.19% | 2017-3-31 | 1.03 | 1.03 | -0.0010 | -0.10% | 2017-3-24 | 1.031 | 1.031 | 0.0010 | 0.10% | 2017-3-17 | 1.03 | 1.03 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-10 | 1.03 | 1.03 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-3 | 1.03 | 1.03 | -0.0010 | -0.10% | 2017-2-24 | 1.031 | 1.031 | 0.0040 | 0.39% | 2017-2-17 | 1.027 | 1.027 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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