报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,831.21	100.00%
2	股票	8,554.27	87.01%
3	国债及货币资金	771.67	7.84%
4	债券	500.50	5.09%
5	买入返售证券	500.00	5.09%
6	银行存款	271.17	2.76%
7	其它资产	61.56	0.63%
8	应收申购款	50.96	0.52%
9	交易保证金	5.40	0.06%
10	应收利息	4.89	0.05%
11	应收证券清算款	0.31	0.00%