报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	52,129.42	179.49%
2	非国债债券	51,113.82	175.98%
3	资产净值	29,043.76	100.00%
4	企业债券	27,597.93	95.02%
5	中期票据	23,497.10	80.90%
6	国债及货币资金	1,424.33	4.90%
7	其它资产	1,039.72	3.58%
8	应收利息	1,038.71	3.58%
9	银行存款	408.73	1.41%
10	可转换债券	18.78	0.06%
11	交易保证金	1.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	47,477.81	168.88%
2	非国债债券	45,467.61	161.73%
3	资产净值	28,112.71	100.00%
4	企业债券	23,859.21	84.87%
5	中期票据	21,608.40	76.86%
6	国债及货币资金	2,349.18	8.35%
7	其它资产	642.10	2.28%
8	应收利息	640.21	2.28%
9	银行存款	338.98	1.21%
10	交易保证金	1.89	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	54,870.57	195.12%
2	非国债债券	54,870.57	195.12%
3	中期票据	28,186.20	100.23%
4	资产净值	28,121.22	100.00%
5	企业债券	26,684.37	94.89%
6	其它资产	420.90	1.50%
7	应收利息	384.03	1.37%
8	银行存款	182.31	0.65%
9	国债及货币资金	182.31	0.64%
10	应收证券清算款	36.15	0.13%
11	交易保证金	0.72	0.00%