2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,915,778.48 | 981,212.75 | 2,084,771.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 284,950,204.28 | 275,810,353.86 | 275,888,623.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网