报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	442,978.32	122.83%
2	非国债债券	442,978.32	122.83%
3	资产净值	360,633.98	100.00%
4	企业债券	307,962.14	85.39%
5	中期票据	78,430.80	21.75%
6	短期融资券	34,134.50	9.47%
7	金融债券	22,365.50	6.20%
8	政策性金融债券	22,365.50	6.20%
9	其它资产	9,786.43	2.71%
10	应收利息	9,341.99	2.59%
11	银行存款	4,101.80	1.14%
12	国债及货币资金	4,101.80	1.13%
13	交易保证金	444.44	0.12%
14	可转换债券	85.38	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	353,168.62	100.00%
2	债券	309,120.29	87.53%
3	非国债债券	309,120.29	87.52%
4	企业债券	216,279.88	61.24%
5	买入返售证券	69,966.47	19.81%
6	中期票据	42,570.70	12.05%
7	短期融资券	30,075.80	8.52%
8	金融债券	20,116.10	5.70%
9	政策性金融债券	20,116.10	5.70%
10	其它资产	7,153.16	2.03%
11	应收利息	6,425.71	1.82%
12	银行存款	3,165.54	0.90%
13	国债及货币资金	3,165.54	0.89%
14	应收证券清算款	694.79	0.20%
15	可转换债券	77.81	0.02%
16	交易保证金	32.66	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	277,552.66	121.87%
2	债券	277,552.66	121.87%
3	资产净值	227,743.08	100.00%
4	企业债券	166,121.06	72.94%
5	中期票据	67,160.10	29.49%
6	短期融资券	29,049.60	12.76%
7	金融债券	15,155.00	6.65%
8	政策性金融债券	15,155.00	6.65%
9	其它资产	11,588.70	5.09%
10	应收证券清算款	6,122.22	2.69%
11	应收利息	5,300.31	2.33%
12	银行存款	4,702.14	2.06%
13	国债及货币资金	4,702.14	2.06%
14	交易保证金	166.17	0.07%
15	可转换债券	66.90	0.03%