2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 42,316,526.22 | 56,804,068.78 | 33,507,579.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 100,591,121.45 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,606,339,760.75 | 3,531,686,184.56 | 2,277,430,772.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.03 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
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