报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,987.73	100.00%
2	股票	19,836.15	94.51%
3	银行存款	1,318.79	6.28%
4	国债及货币资金	1,318.79	6.28%
5	其它资产	98.14	0.47%
6	应收申购款	63.76	0.30%
7	交易保证金	21.56	0.10%
8	应收证券清算款	12.01	0.06%
9	债券	7.52	0.04%
10	金融债券	7.52	0.04%
11	政策性金融债券	7.52	0.04%
12	非国债债券	7.52	0.03%
13	应收利息	0.82	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,683.19	100.00%
2	股票	17,396.55	93.11%
3	其它资产	2,965.56	15.87%
4	应收证券清算款	2,748.51	14.71%
5	银行存款	1,733.01	9.28%
6	国债及货币资金	1,733.01	9.27%
7	应收申购款	208.02	1.11%
8	交易保证金	8.50	0.05%
9	应收利息	0.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,169.35	100.00%
2	银行存款	23,156.71	88.49%
3	国债及货币资金	23,156.71	88.48%
4	买入返售证券	20,000.00	76.43%
5	股票	2,661.10	10.17%
6	其它资产	28.73	0.11%
7	应收申购款	20.76	0.08%
8	应收利息	4.92	0.02%
9	交易保证金	3.05	0.01%