2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 18,217,572.86 | 17,171,533.88 | 5,751,400.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,531,023.98 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 209,877,342.75 | 186,831,928.91 | 261,693,457.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.13 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 13.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.10 | 0.00 |
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