报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,346.97	100.00%
2	股票	18,270.14	81.76%
3	买入返售证券	2,900.00	12.98%
4	银行存款	1,790.82	8.01%
5	国债及货币资金	1,790.82	8.01%
6	其它资产	195.52	0.87%
7	应收证券清算款	175.27	0.78%
8	交易保证金	19.68	0.09%
9	应收利息	0.50	0.00%
10	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,866.34	100.00%
2	股票	19,701.32	73.33%
3	银行存款	4,950.97	18.43%
4	国债及货币资金	4,950.97	18.42%
5	买入返售证券	3,000.00	11.17%
6	其它资产	21.15	0.08%
7	交易保证金	18.66	0.07%
8	非国债债券	12.00	0.04%
9	债券	12.00	0.04%
10	可转换债券	12.00	0.04%
11	应收利息	2.44	0.01%
12	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,037.23	100.00%
2	股票	14,611.83	50.32%
3	买入返售证券	8,700.00	29.96%
4	银行存款	8,490.08	29.24%
5	国债及货币资金	8,490.08	29.23%
6	其它资产	64.39	0.22%
7	应收申购款	48.26	0.17%
8	交易保证金	10.78	0.04%
9	应收利息	5.35	0.02%