2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 11,209,476.82 | -14,126,613.63 | -15,635,666.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -12,482,516.19 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 223,469,658.10 | 268,663,351.11 | 290,372,339.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
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