报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	283,641.68	100.00%
2	债券	191,756.50	67.61%
3	非国债债券	191,756.50	67.60%
4	金融债券	77,121.80	27.19%
5	政策性金融债券	77,121.80	27.19%
6	短期融资券	59,338.50	20.92%
7	买入返售证券	58,836.92	20.74%
8	企业债券	53,248.29	18.77%
9	股票	19,192.34	6.77%
10	银行存款	11,945.04	4.21%
11	国债及货币资金	11,945.04	4.21%
12	其它资产	2,635.83	0.93%
13	应收利息	2,582.52	0.91%
14	中期票据	2,026.40	0.71%
15	可转换债券	21.51	0.01%
16	应收证券清算款	26.27	0.01%
17	交易保证金	22.07	0.01%
18	应收申购款	4.96	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	293,964.09	100.00%
2	债券	265,337.40	90.26%
3	非国债债券	260,566.58	88.63%
4	短期融资券	119,487.80	40.65%
5	金融债券	65,478.60	22.27%
6	政策性金融债券	65,478.60	22.27%
7	企业债券	62,300.19	21.19%
8	股票	15,649.35	5.32%
9	国债及货币资金	13,335.18	4.53%
10	可转换债券	11,265.98	3.83%
11	银行存款	8,564.36	2.91%
12	其它资产	5,247.67	1.79%
13	应收利息	5,153.17	1.75%
14	中期票据	2,034.00	0.69%
15	应收证券清算款	69.28	0.02%
16	交易保证金	23.06	0.01%
17	应收申购款	2.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	299,509.75	100.00%
2	债券	284,235.98	94.90%
3	非国债债券	272,459.19	90.96%
4	短期融资券	144,487.30	48.24%
5	企业债券	72,111.78	24.08%
6	金融债券	49,741.40	16.61%
7	政策性金融债券	49,741.40	16.61%
8	国债及货币资金	19,820.95	6.61%
9	股票	16,878.20	5.64%
10	其它资产	10,940.21	3.65%
11	银行存款	8,044.17	2.69%
12	应收证券清算款	7,198.13	2.40%
13	可转换债券	4,074.51	1.36%
14	应收利息	3,706.17	1.24%
15	中期票据	2,044.20	0.68%
16	交易保证金	35.92	0.01%
17	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	294,248.41	100.00%
2	债券	215,964.92	73.40%
3	非国债债券	200,842.66	68.25%
4	短期融资券	120,271.50	40.87%
5	企业债券	80,505.96	27.36%
6	国债及货币资金	33,930.33	11.53%
7	其它资产	31,587.55	10.74%
8	应收证券清算款	30,000.00	10.20%
9	买入返售证券	29,997.08	10.19%
10	股票	28,568.56	9.71%
11	银行存款	18,808.07	6.39%
12	应收利息	1,548.96	0.53%
13	可转换债券	65.20	0.02%
14	交易保证金	35.00	0.01%
15	应收申购款	3.60	0.00%