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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,783,023.88 | -14,284,556.37 | -32,603,052.38 | 17,445,817.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,425,389.65 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,836,416,847.74 | 2,939,640,881.39 | 2,995,097,499.74 | 2,942,484,123.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
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