报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,416.60	100.00%
2	股票	15,470.58	79.68%
3	银行存款	4,208.79	21.68%
4	国债及货币资金	4,208.79	21.67%
5	其它资产	28.54	0.15%
6	交易保证金	16.09	0.08%
7	应收证券清算款	6.04	0.03%
8	应收申购款	5.43	0.03%
9	应收利息	0.97	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,032.54	100.00%
2	股票	22,547.71	90.07%
3	银行存款	3,640.22	14.54%
4	国债及货币资金	3,640.22	14.54%
5	其它资产	37.17	0.15%
6	交易保证金	21.02	0.08%
7	应收申购款	15.35	0.06%
8	应收利息	0.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,038.89	100.00%
2	股票	22,572.28	80.50%
3	银行存款	4,267.22	15.22%
4	国债及货币资金	4,267.22	15.21%
5	其它资产	1,519.77	5.42%
6	应收证券清算款	1,507.31	5.38%
7	交易保证金	10.45	0.04%
8	应收利息	1.65	0.01%
9	应收申购款	0.35	0.00%