2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,431,379.07 | -10,901,556.69 | -2,993,547.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 194,166,037.25 | 250,325,435.84 | 280,388,918.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 1.02 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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