报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	121,661.00	117.92%
2	债券	121,661.00	117.92%
3	资产净值	103,170.63	100.00%
4	企业债券	48,062.10	46.59%
5	中期票据	30,413.70	29.48%
6	短期融资券	27,123.70	26.29%
7	银行存款	11,451.41	11.10%
8	国债及货币资金	11,451.41	11.09%
9	其他债券	9,052.20	8.77%
10	政策性金融债券	7,009.30	6.79%
11	其它资产	1,927.53	1.87%
12	应收利息	1,926.59	1.87%
13	交易保证金	0.93	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	120,858.20	119.45%
2	非国债债券	120,858.20	119.44%
3	资产净值	101,181.26	100.00%
4	企业债券	53,079.00	52.46%
5	短期融资券	35,905.20	35.49%
6	中期票据	11,889.00	11.75%
7	金融债券	10,994.00	10.87%
8	其他债券	8,991.00	8.89%
9	银行存款	2,050.95	2.03%
10	国债及货币资金	2,050.95	2.02%
11	其它资产	1,824.84	1.80%
12	应收利息	1,330.61	1.32%
13	应收证券清算款	494.23	0.49%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	111,148.10	110.33%
2	非国债债券	111,148.10	110.32%
3	资产净值	100,745.12	100.00%
4	短期融资券	43,105.80	42.79%
5	企业债券	38,073.50	37.79%
6	中期票据	13,005.20	12.91%
7	其他债券	8,990.10	8.92%
8	金融债券	6,037.70	5.99%
9	同业存单	1,935.80	1.92%
10	银行存款	900.21	0.89%
11	国债及货币资金	900.21	0.89%
12	其它资产	852.33	0.85%
13	应收利息	852.33	0.85%