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华福朝阳债券(001794)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-31
基金本期净收益(元)8,165,855.4612,160,910.745,911,702.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,186,885.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,031,706,336.461,011,812,592.101,007,451,211.08
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.100.00
基金累计净值增长率(%)0.001.300.00

 
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