报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,014.35	100.00%
2	股票	29,516.84	89.41%
3	银行存款	3,570.99	10.82%
4	国债及货币资金	3,570.99	10.81%
5	其它资产	66.28	0.20%
6	应收申购款	50.78	0.15%
7	交易保证金	11.44	0.03%
8	应收证券清算款	3.39	0.01%
9	应收利息	0.67	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,218.90	100.00%
2	股票	30,261.90	85.93%
3	银行存款	4,585.10	13.02%
4	国债及货币资金	4,585.10	13.01%
5	其它资产	1,207.00	3.43%
6	应收证券清算款	1,071.08	3.04%
7	应收申购款	125.47	0.36%
8	交易保证金	9.70	0.03%
9	应收利息	0.76	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,636.08	100.00%
2	股票	30,171.99	87.11%
3	银行存款	4,627.92	13.36%
4	国债及货币资金	4,627.92	13.36%
5	其它资产	433.00	1.25%
6	应收申购款	412.21	1.19%
7	交易保证金	19.79	0.06%
8	应收利息	1.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,976.74	100.00%
2	股票	30,209.95	88.91%
3	银行存款	3,941.22	11.60%
4	国债及货币资金	3,941.22	11.59%
5	其它资产	251.14	0.74%
6	应收申购款	229.39	0.68%
7	交易保证金	21.11	0.06%
8	应收利息	0.64	0.00%