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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,746,755.22 | 4,812,354.24 | -2,197,401.43 | 41,246,127.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,208,302.13 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 330,143,526.92 | 352,189,012.30 | 346,360,831.51 | 339,767,416.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.88 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 0.00 |
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