报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,865,762.71	100.00%
2	股票	2,812,236.48	72.75%
3	买入返售证券	799,905.47	20.69%
4	国债及货币资金	253,042.15	6.54%
5	其它资产	405.16	0.01%
6	债券	314.09	0.01%
7	可转换债券	314.09	0.01%
8	应收利息	359.77	0.01%
9	交易保证金	45.39	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,132,022.43	100.00%
2	股票	3,222,797.18	78.00%
3	银行存款	905,028.54	21.90%
4	国债及货币资金	905,028.54	21.90%
5	其它资产	3,941.79	0.10%
6	交易保证金	3,442.23	0.08%
7	应收利息	499.56	0.01%
8	可转换债券	442.35	0.01%
9	非国债债券	442.35	0.01%
10	债券	442.35	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,577,995.57	100.00%
2	股票	2,688,963.37	75.15%
3	银行存款	882,803.69	24.67%
4	国债及货币资金	882,803.69	24.67%
5	其它资产	6,233.96	0.17%
6	其他资产-其他	3,042.66	0.09%
7	交易保证金	2,749.68	0.08%
8	应收利息	441.62	0.01%