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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 258,663,837.45 | 428,707,951.69 | 72,578,775.31 | 38,442,269.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,442,261.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,657,627,082.93 | 36,526,507,321.12 | 36,506,524,455.13 | 41,320,224,323.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
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