报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,847.89	100.00%
2	股票	34,719.40	87.13%
3	银行存款	5,265.56	13.21%
4	国债及货币资金	5,265.56	13.21%
5	其它资产	21.72	0.05%
6	交易保证金	20.64	0.05%
7	应收利息	0.90	0.00%
8	应收申购款	0.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,505.78	100.00%
2	股票	22,186.84	52.20%
3	买入返售证券	18,000.00	42.35%
4	银行存款	2,469.65	5.81%
5	国债及货币资金	2,469.65	5.81%
6	其它资产	58.84	0.14%
7	应收证券清算款	34.29	0.08%
8	交易保证金	21.02	0.05%
9	应收利息	3.53	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,176.32	100.00%
2	股票	33,285.70	75.35%
3	买入返售证券	8,700.00	19.69%
4	银行存款	2,557.10	5.79%
5	国债及货币资金	2,557.10	5.78%
6	其它资产	16.98	0.04%
7	交易保证金	11.82	0.03%
8	应收利息	3.26	0.01%
9	应收申购款	1.90	0.00%