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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,081,527.91 | -31,605,312.12 | -4,187,966.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -30,176,051.56 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 398,478,853.91 | 425,057,824.61 | 441,763,163.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.95 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.81 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.00 | 0.00 |
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