报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,022.23	100.00%
2	股票	17,582.67	83.64%
3	银行存款	3,965.39	18.86%
4	国债及货币资金	3,965.39	18.86%
5	其它资产	14.95	0.07%
6	交易保证金	14.07	0.07%
7	应收利息	0.73	0.00%
8	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,069.02	100.00%
2	股票	15,513.20	77.30%
3	其它资产	3,042.83	15.16%
4	应收证券清算款	3,013.70	15.02%
5	银行存款	1,664.73	8.30%
6	国债及货币资金	1,664.73	8.29%
7	交易保证金	23.29	0.12%
8	应收股利	4.92	0.02%
9	应收利息	0.92	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,167.03	100.00%
2	股票	18,307.73	90.78%
3	银行存款	2,203.41	10.93%
4	国债及货币资金	2,203.41	10.92%
5	其它资产	14.77	0.07%
6	交易保证金	14.41	0.07%
7	应收利息	0.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,697.04	100.00%
2	股票	16,611.17	67.26%
3	买入返售证券	4,400.00	17.82%
4	银行存款	3,772.88	15.28%
5	国债及货币资金	3,772.88	15.27%
6	其它资产	2.78	0.01%
7	应收利息	1.46	0.01%
8	交易保证金	1.31	0.01%