报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	70,959.88	103.45%
2	非国债债券	70,427.92	102.67%
3	资产净值	68,595.12	100.00%
4	短期融资券	36,580.10	53.33%
5	中期票据	11,344.80	16.54%
6	金融债券	11,272.90	16.43%
7	政策性金融债券	11,272.90	16.43%
8	企业债券	11,230.12	16.37%
9	股票	4,679.81	6.82%
10	国债及货币资金	2,100.67	3.06%
11	银行存款	1,568.72	2.29%
12	其它资产	792.42	1.16%
13	应收利息	764.84	1.12%
14	应收证券清算款	20.17	0.03%
15	交易保证金	7.39	0.01%
16	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	17,316.40	107.13%
2	资产净值	16,163.78	100.00%
3	非国债债券	13,858.86	85.74%
4	中期票据	7,393.60	45.74%
5	国债及货币资金	4,361.24	26.98%
6	短期融资券	4,008.50	24.80%
7	企业债券	2,434.86	15.06%
8	股票	2,349.10	14.53%
9	其它资产	1,198.39	7.41%
10	应收证券清算款	929.06	5.75%
11	银行存款	903.70	5.59%
12	应收利息	211.76	1.31%
13	应收申购款	55.01	0.34%
14	可转换债券	21.90	0.14%
15	交易保证金	2.56	0.02%