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嘉实新常态混合A基金(001639)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
嘉实新常态混合A基金(001639)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0251.0250.00000.00%
2017-5-121.0251.0250.00100.10%
2017-5-111.0241.0240.00000.00%
2017-5-101.0241.0240.00000.00%
2017-5-91.0241.024-0.0010-0.10%
2017-5-81.0251.025-0.0010-0.10%
2017-5-51.0261.026-0.0010-0.10%
2017-5-41.0271.0270.00000.00%
2017-5-31.0271.027-0.0010-0.10%
2017-5-21.0281.0280.00000.00%
2017-4-281.0281.028-0.0020-0.19%
2017-4-271.031.030.00000.00%
2017-4-261.031.030.00100.10%
2017-4-251.0291.0290.00000.00%
2017-4-241.0291.029-0.0020-0.19%
2017-4-211.0311.031-0.0020-0.19%
2017-4-201.0331.0330.00200.19%
2017-4-191.0311.031-0.0010-0.10%
2017-4-181.0321.0320.00000.00%
2017-4-171.0321.0320.00000.00%
2017-4-141.0321.032-0.0010-0.10%
2017-4-131.0331.0330.00000.00%
2017-4-121.0331.0330.00000.00%
2017-4-111.0331.0330.00000.00%
2017-4-101.0331.033-0.0010-0.10%
2017-4-71.0341.0340.00000.00%
2017-4-61.0341.0340.00000.00%
2017-4-51.0341.0340.00200.19%
2017-3-311.0321.0320.00200.19%
2017-3-301.031.03-0.0010-0.10%
2017-3-291.0311.031-0.0010-0.10%
2017-3-281.0321.0320.00000.00%
2017-3-271.0321.032-0.0010-0.10%
2017-3-241.0331.0330.00100.10%
2017-3-231.0321.0320.00200.19%
2017-3-221.031.030.00000.00%
2017-3-211.031.030.00100.10%
2017-3-201.0291.0290.00200.19%
2017-3-171.0271.027-0.0010-0.10%
2017-3-161.0281.0280.00100.10%
2017-3-151.0271.0270.00000.00%
2017-3-141.0271.027-0.0010-0.10%
2017-3-131.0281.0280.00200.19%
2017-3-101.0261.026-0.0010-0.10%
2017-3-91.0271.0270.00000.00%
2017-3-81.0271.0270.00000.00%
2017-3-71.0271.0270.00000.00%
2017-3-61.0271.0270.00100.10%
2017-3-31.0261.0260.00000.00%
2017-3-21.0261.026-0.0010-0.10%
2017-3-11.0271.0270.00000.00%
2017-2-281.0271.0270.00000.00%
2017-2-271.0271.0270.00000.00%
2017-2-241.0271.0270.00000.00%
2017-2-231.0271.0270.00000.00%
2017-2-221.0271.0270.00000.00%
2017-2-211.0271.0270.00000.00%
2017-2-201.0271.0270.00200.20%
2017-2-171.0251.0250.00000.00%
2017-2-161.0251.0250.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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