报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,671.58	100.00%
2	买入返售证券	30,000.07	53.89%
3	债券	19,411.61	34.87%
4	非国债债券	15,410.41	27.68%
5	中期票据	8,339.80	14.98%
6	短期融资券	7,005.70	12.58%
7	股票	5,065.57	9.10%
8	国债及货币资金	4,942.39	8.87%
9	银行存款	941.19	1.69%
10	其它资产	341.86	0.61%
11	应收利息	337.00	0.61%
12	可转换债券	64.91	0.12%
13	交易保证金	4.36	0.01%
14	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	国债及货币资金	11,391.96	104.76%
2	资产净值	10,874.30	100.00%
3	银行存款	7,389.56	67.95%
4	债券	4,022.91	36.99%
5	股票	2,603.01	23.94%
6	其它资产	86.42	0.79%
7	应收利息	63.10	0.58%
8	可转换债券	20.51	0.19%
9	非国债债券	20.51	0.18%
10	应收证券清算款	18.31	0.17%
11	交易保证金	5.00	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,514.02	100.00%
2	国债及货币资金	8,034.49	76.41%
3	银行存款	4,027.29	38.30%
4	债券	4,007.20	38.11%
5	股票	2,446.80	23.27%
6	其它资产	62.93	0.60%
7	应收利息	38.87	0.37%
8	交易保证金	12.66	0.12%
9	应收证券清算款	11.40	0.11%