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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,208,228.81 | 12,621,136.26 | 12,880,446.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,522,685.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,317,150.68 | 108,580,335.22 | 104,875,807.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.06 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.09 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.30 | 0.00 |
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